domingo, 2 de agosto de 2009

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO POTYGUAR-CN REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTADUAL DESTE ANO.


Receitas

Receita Bilheteria (1º turno)/Borderôs





42.209,00


Receita Bilheteria(2º turno)/Borderôs





69.729,85


Jogo Final(Caicó)






43.880,00


Jogo Final 2º Turno (Frasqueirão) 35% Saldo Líquido







18.502,80


Receita de Patrocínios






14.759,32


Ajuda PMCN






75.000,00


Empréstimos Feitos






9.727,00


Receita de Publicidades no Estádio CJB





7.350,00


Ajuda FNF/Governo Estado (1ª Parcela)





3.000,00


TV União/Receita de Transmissão de Jogos





7.443,50


Receita Bar/Estádio CJB em jogos





3.992,72


Receita Jogo Amistoso






1.612,50


Receita de Doações






1.650,00


Total..............................







298.856,69











Despesas









Folhas Salariais/Janeiro à Março





138.955,00


Acordos Rescisórios de Atletas







11.040,00


Despesas dos Jogos (Borderôs)







60.950,36


Despesas c/ concentrações de Jogos fora





9.469,33


Transportes p/ jogos e treinamentos (parte do pagamento)




6.270,00


Aluguel de Alojamento de Atletas





2.050,00


Despesas c/Material Esportivo





6.313,48


Pagamentos de empréstimos feitos





5.350,00


Gratificações de Jogos e Classificações





17.500,00


Tintas e Pintor das Logomarcas do Estádio CJB





2.222,50


Refeições em jogos fora






2.264,50


Farmácia(Parte do pagamento)





2.039,87


Taxas de Transferências de Atletas/Federações





3.313,00


Passagens de Ida p/ Atletas(Ônibus e Avião)





2.689,66


Passagens de Volta p/ Atletas(Ônibus e Avião)





2.405,00


Lanches p/ Atletas vésperas de jogos e Policiais em jogos




1.686,67


Pousada p/ Técnico (parte do pagamento)





1.150,00


Taxa Anual/CBF






1.000,00


CAERN/COSERN (parte do pagamento)





1.857,39


Alimentação p/ alojamento (parte do pagamento)




9.046,73


Despesas c/ comemoração (título 2º turno + Vice-campeonato)



1.056,40


Pagamento débito/2008






1.660,00


Pagamento de barras de gelo





608,50


Pagamento de Botijões de gás p/ alojamento(parte do pagamento)



488,00


Multa/FNF-atraso de entrada em campo





413,50


Telefonemas + cartões p/ celulares (parte do pagamento)




647,46


Combustível à serviço do clube





820,27


Bradesco (pagamento de parcelas referente à débito/2008 (parte do pagamento)



512,36


Pagamento de Juros de troca de cheques





400,00


Tipografia (pagamento de carga de ingressos)





1.120,00


Pagamentos de exames p/ atletas





367,60


Taxas da FAAP/regularização de atletas





652,21


Lavagens de Uniformes de jogos





285,30


Academia p/ Atletas






270,00


INSS/Fevereiro






127,10


Despesas diversas






169,67









297.171,86


















Continuação das Despesas









Compra de Infra-vermelho





55,00


Final Assú/ingressos diretores





90,00


Taxi C. Novos/Natal/C. Novos (atletas + documentos para (FNF)




80,00


Compras e concertos de utensílios/alojamento





94,00


Despesas no Estádio/CJB






142,50


Compra 01 piscina p/ Atletas





112,00


CONSTRULAR/pagamento parcelas débito/2008 (parte do pagamento)



200,00


CD'S p/ gravações de publicidades de jogos





82,65


Material de Expediente






112,60


Despesa c/ refrigerante policiais em jogos





250,00


Concerto de chuteiras






75,00


Despesa c/ folha campo jogo amistoso





141,00


Taxas Bancárias






384,15


Cartório (Documentos autenticados)





10,00









1.828,90













Total das Despesas





299.000,76




Total das Receitas





298.856,69



Saldo Negativo





144,07


Contas a pagar Estadual 2009...





23.210,00




ALIMENTAÇÃO





7.700,00




TRANSPORTES





1.200,00




PASSAGENS DE AVIÃO/CARTÃO DE CRÉDITO


700,00




ALUGUÉIS/POUSADA + HOTEL




466,00




BUTIJÕES DE GÁS





350,00




RESTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO



6.500,00




FARMÁCIA





1.920,00




ENCARGOS SOCIAIS




2.000,00




CAERN/COSERN





433,00




MATERIAL ESPORTIVO




300,00




MATERIAL DE EXPEDIENTE




60,00




CONTAS DE TELEFONE CELULAR



1.421,00




ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P/ ATLETAS


160,00


Total de Contas á Pagar.......................





23.210,00











Geral das Despesas...........





322.210,77


Saldo Negativo...........





23.354,07









Tesoureiro:

Geraldo Francisco da Silva

PRESIDENTE
Antônio Marcos de Araújo Dantas (Merica).


















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