DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO POTYGUAR-CN REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTADUAL DESTE ANO.

	Receitas Receita Bilheteria (1º turno)/Borderôs															42.209,00
	Receita Bilheteria(2º turno)/Borderôs															69.729,85
	Jogo Final(Caicó)															43.880,00
	Jogo Final 2º Turno (Frasqueirão) 35% Saldo Líquido															18.502,80
	Receita de Patrocínios															14.759,32
	Ajuda PMCN															75.000,00
	Empréstimos Feitos															9.727,00
	Receita de Publicidades no Estádio CJB															7.350,00
	Ajuda FNF/Governo Estado (1ª Parcela)															3.000,00
	TV União/Receita de Transmissão de Jogos															7.443,50
	Receita Bar/Estádio CJB em jogos															3.992,72
	Receita Jogo Amistoso															1.612,50
	Receita de Doações															1.650,00
	Total..............................															298.856,69
	Despesas
	Folhas Salariais/Janeiro à Março															138.955,00
	Acordos Rescisórios de Atletas															11.040,00
	Despesas dos Jogos (Borderôs)															60.950,36
	Despesas c/ concentrações de Jogos fora															9.469,33
	Transportes p/ jogos e treinamentos (parte do pagamento)															6.270,00
	Aluguel de Alojamento de Atletas															2.050,00
	Despesas c/Material Esportivo															6.313,48
	Pagamentos de empréstimos feitos															5.350,00
	Gratificações de Jogos e Classificações															17.500,00
	Tintas e Pintor das Logomarcas do Estádio CJB															2.222,50
	Refeições em jogos fora															2.264,50
	Farmácia(Parte do pagamento)															2.039,87
	Taxas de Transferências de Atletas/Federações															3.313,00
	Passagens de Ida p/ Atletas(Ônibus e Avião)															2.689,66
	Passagens de Volta p/ Atletas(Ônibus e Avião)															2.405,00
	Lanches p/ Atletas vésperas de jogos e Policiais em jogos															1.686,67
	Pousada p/ Técnico (parte do pagamento)															1.150,00
	Taxa Anual/CBF															1.000,00
	CAERN/COSERN (parte do pagamento)															1.857,39
	Alimentação p/ alojamento (parte do pagamento)															9.046,73
	Despesas c/ comemoração (título 2º turno + Vice-campeonato)															1.056,40
	Pagamento débito/2008															1.660,00
	Pagamento de barras de gelo															608,50
	Pagamento de Botijões de gás p/ alojamento(parte do pagamento)															488,00
	Multa/FNF-atraso de entrada em campo															413,50
	Telefonemas + cartões p/ celulares (parte do pagamento)															647,46
	Combustível à serviço do clube															820,27
	Bradesco (pagamento de parcelas referente à débito/2008 (parte do pagamento)															512,36
	Pagamento de Juros de troca de cheques															400,00
	Tipografia (pagamento de carga de ingressos)															1.120,00
	Pagamentos de exames p/ atletas															367,60
	Taxas da FAAP/regularização de atletas															652,21
	Lavagens de Uniformes de jogos															285,30
	Academia p/ Atletas															270,00
	INSS/Fevereiro															127,10
	Despesas diversas															169,67
																297.171,86
	Continuação das Despesas
	Compra de Infra-vermelho															55,00
	Final Assú/ingressos diretores															90,00
	Taxi C. Novos/Natal/C. Novos (atletas + documentos para (FNF)															80,00
	Compras e concertos de utensílios/alojamento															94,00
	Despesas no Estádio/CJB															142,50
	Compra 01 piscina p/ Atletas															112,00
	CONSTRULAR/pagamento parcelas débito/2008 (parte do pagamento)															200,00
	CD'S p/ gravações de publicidades de jogos															82,65
	Material de Expediente															112,60
	Despesa c/ refrigerante policiais em jogos															250,00
	Concerto de chuteiras															75,00
	Despesa c/ folha campo jogo amistoso															141,00
	Taxas Bancárias															384,15
	Cartório (Documentos autenticados)															10,00
																1.828,90
											Total das Despesas					299.000,76
											Total das Receitas					298.856,69
											Saldo Negativo					144,07
											Contas a pagar Estadual 2009...					23.210,00
											ALIMENTAÇÃO					7.700,00
											TRANSPORTES					1.200,00
											PASSAGENS DE AVIÃO/CARTÃO DE CRÉDITO					700,00
											ALUGUÉIS/POUSADA + HOTEL					466,00
											BUTIJÕES DE GÁS					350,00
											RESTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO					6.500,00
											FARMÁCIA					1.920,00
											ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00
											CAERN/COSERN					433,00
											MATERIAL ESPORTIVO					300,00
											MATERIAL DE EXPEDIENTE					60,00
											CONTAS DE TELEFONE CELULAR					1.421,00
											ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P/ ATLETAS					160,00
											Total de Contas á Pagar.......................					23.210,00
											Geral das Despesas...........					322.210,77
											Saldo Negativo...........					23.354,07
									Tesoureiro: Geraldo Francisco da Silva PRESIDENTE Antônio Marcos de Araújo Dantas (Merica).