Fundada em 01/08/89 – CNPJ: 12.981.783/0001-10
FILIADA À FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DE FUTEBOL
Rua 03 Maio, 64-CEP 59380-000 C. Novos. Fone: 84-9416-2626
Presidente: Antônio Marcos de Araújo Dantas
(E-MAIL: antôniomerica@hotmail.com)
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS NO ANO 2006
NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO
RECEITA BRUTA
Saldo Anterior R$ 111,97
Receita do Festival de Prêmios R$ 24.708,00
Receita de Jogos Amistosos R$ 4.094,00
Receita de Jogos Preliminares R$ 696,00
Receita de Jogos(Estadual) R$ 20.164,00
Receita Jogos(Copa RN) R$ 2.028,00
Receita do CDF R$ 15.500,00
Receita de Bar(Jogos Estadual) R$ 1.162,28
Receita Vendas de Camisas(clube) R$ 3.485,00
Receita de Publicidade(Logomarcas no CJB) R$ 2.519,60
Receita de Patrocinadores Exclusivos(Uniformes) R$ 5.600,00
Receita Prefeitura Municipal R$ 33.000,00
Receita Ingressos vendidos R$ 615,00
Receita Câmara Municipal(pagam. Água) R$ 121,00
Receita FGTS recolhido(atletas) R$ 160,00
Receita Empréstimos diretores R$ 1.760,96
Receita Reforço de Caixa(Bradesco) R$ 204,00
Doação Empresário(Duda) R$ 190,00
__________
Total da Receita R$ 116.119,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Desp. Taxas FNF(Estadual + Copa RN) R$ 3.138,19
Desp. Jogos(Estadual + Copa RN) R$ 4.116,06
“ Passagens Atletas(Estadual + copa RN) R$ 3.300,58
“ C/ Aluguéis(Alojamento + Pousada) R$ 5.330,00
“ C/ Material Esportivo R$ 8.467,82
“ Colchões p/ alojamento R$ 1.144,00
“ C/ Refeições + viagens(Diret. e atletas) R$ 3.350,01
“ C/ Alimentação e Lanches P/ Alojamento R$ 7.857,35
“ C/ Transportes p/ treinamentos e Jogos R$ 4.684,70
“ Farmácia R$ 1.721,54
“ C/ combustível p/ Transp. Viag. Diretores R$ 1.680,95
“ C/ Movéis e Louças p/ alojam. + campo R$ 788,49
“ Material Expediente p/(Alojam.+ Campo) R$ 99,14
“ C/ Encargos Sociais(INSS + FGTS) R$ 3.875,90
“ Compra Cartões telefônicos R$ 345,00
“ Caern + Cosern R$ 841,33
Despesas Com Água + Gelo P/ alojam. e campo R$ 619,35
Desp. C/ Transferências de Atletas R$ 1.550,00
“ C/ Folha pagam.(funcionário em geral) R$ 53.622,30
“ Confecções ingressos p/ jogos R$ 264,90
“ C/ Dentista p/ Atletas R$ 360,00
“ C/ Bujão de gás(Alojamento) R$ 154,00
“ Pagamento Empréstimo(À Diretor) R$ 1.060,96
“ C/ Serviço prestado R$ 178,00
“ Carro Som(jogos) R$ 35,00
“ Jogos amist.(Arbit.+Folha Campo+Cotas) R$ 1.260,00
“ Pagamento CDF(50% jogos) R$ 4.264,96
“ LDC(5% Jogos) R$ 1.174,85
“ C/ Carimbos R$ 36,00
“ C/ Fretes Tam + mudanças alojamento R$ 134,95
“ C/ serviço prestado(bilheteiro) R$ 30,00
“ C/ serviço prestado(reforma gramado CJB) R$ 90,00
“ Magno Informática R$ 106,00
“ Constrular(tintas pinturas logomarcas) R$ 133,60
“ Cartório(autenticações) R$ 50,00
“ Correio(taxas embarques) R$ 13,20
Despesas Bancárias(CPMF + Tarifas) R$ 212,05
Comissão venda de ingressos R$ 20,00
___________
Total das Despesas R$ 116.111,18
Saldo (Agência Bradesco) R$ 8,63
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Total Geral R$ 116.119,81
RESTOS A PAGAR/2006
Supermercado S. Antonio R$ 1.393,00
JVC R$ 600,00
Carneirinho Esportivo R$ 360,00
Serig. Nova Arte R$ 300,00
Aluguel do local(objetos de Alojamento) R$ 240,00
Padaria Renascer R$ 125,00
Pintor(Gilberto Cândido) R$ 200,00
Farmácia Santa Amélia R$ 60,00
Sport Máster R$ 400,00
Supergráfica R$ 92,00
Débito c/ Atletas R$ 1.525,00
__________
5.295,00
RESUMO DEMONSTRATIVO
RECEITA BRUTA(+) R$ 116.119,81
DESPESAS ADMINIST. (-) R$ 116.111,18
RESTOS A PÁGAR(-) R$ 5.295,00
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SALDO NEGATIVO P/2007 R$ 5.286,37
Currais Novos, 31 de Dezembro de 2006.
Afrânio Aurélio Silva Geraldo Francisco da Silva
Presidente Diretor Financeiro
